PRIVATE PERFORMANCE NOTE · 2026.07.23
Divis AI每日跟踪
红利指增2号 · 从2026年6月30日期初统一归零
净值更新至07 · 23
上次检查尚未检查
ECONOMIC VIEW · BASELINE = 0%
产品收益与指数收益
两条曲线从同一0%起点延伸；青绿色点标注每个已取得的基金单位净值。
产品000922中证红利
DAILY DETAIL
每日净值与相对表现
000922中证红利指数 · 超额收益 = 产品收益 − 指数收益
默认显示最近 7 条净值记录
| 日期 | 单位净值 | 累计单位净值 | 基金日收益 | 指数日收益 | 单日超额收益 | 基金累计 | 指数收益 | 超额收益 |
|---|
* 6/30产品官方日净值尚未取得。0%起点由管理人披露的7/17累计收益+3.95%与正式净值邮件中的单位净值1.0405反推，仅用于归一化，不作为6/30官方单位净值。7/8之前缺少连续产品净值，因此7/8单日指标留空。8/18每单位分红0.0500，选择红利再投；收益计算采用再投资复权净值，单位净值和邮件累计单位净值仍按原值展示。
对标基准
000922 中证红利指数
6/29收盘 = 6/30期初
指数收益与超额收益
BENCHMARK CONFIRMATION
000922口径与披露数字一致
07/17 产品累计+3.95%
−
07/17 000922指数+3.15%
披露超额收益+0.80%
以6月29日收盘作为6月30日期初，000922指数到7月17日累计上涨3.15%，与管理人披露完全吻合，因此后续统一采用该指数。
CALCULATION
这张跟踪表如何计算
统一起点：2026-06-30期初，对应前一交易日6/29收盘。000922首个基准日收益因此为-1.92%。
指数收益：中证红利指数从统一起点到当前的涨跌幅。
超额收益：产品收益 − 指数收益。两项都统一用百分号表示。